Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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O que é stop-loss no Forex trading e como configurá-lo.
É evidente que, quando os comerciantes de Forex começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Se um sistema de comércio específico for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de comércio ou gerenciamento de riscos, podem perder importância para você. Como resultado, é menos provável que você esteja interessado em proteger seus negócios usando uma perda de parada Forex.
Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros aspectos podem parecer irrelevantes. Tudo o que temos a fazer é simplesmente encontrar um sistema que funcione a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes de Forex descobrem que eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Não pretendemos desânimo, mas a realidade é muito diferente. O que descrevemos acima é a idéia de negociação perfeita. Infelizmente, isso não é realista. Não há nenhum sistema de comércio FX que, sem dúvida, ganhe a maior parte do tempo com uma taxa de ganhos de 99%. Portanto, sem risco, dinheiro e gerenciamento comercial, a maioria dos novatos será incapaz de alcançar seus objetivos e cumprir suas aspirações até que eles façam mudanças radicais em sua abordagem.
Os comerciantes têm que praticar uma sábia gestão de risco, de modo que quando eles estão errados, as perdas podem ser minimizadas. Por outro lado, quando os comerciantes estão certos, os lucros podem ser maximizados. Como conseqüência, perceber que a gestão de risco deve ser praticada é uma coisa, mas, na verdade, fazer isso é uma questão completamente diferente. É por isso que preparamos este artigo para você, para explicar o que é stop-loss no Forex trading, antes de explicar como configurá-los.
O que é pára e por que eles são importantes?
A primeira questão lógica a responder é: o que representam uma parada-perda no mercado cambial? A stop-loss é uma ordem colocada com seu corretor para vender uma segurança quando atinge um preço específico. Além disso, uma ordem stop-loss é projetada para mitigar a perda de um investidor em uma posição em uma segurança. Mesmo que a maioria dos comerciantes associe ordens de stop-loss com uma posição longa, ela pode ser aplicada para uma posição curta. Uma ordem de perda de parada elimina as emoções que podem afetar as decisões comerciais. Isso pode ser especialmente útil quando um não consegue assistir a posição.
Stop-loss no Forex é crítico por muitos motivos. No entanto, há uma razão simples que se destaca - ninguém pode prever o futuro exato do mercado Forex. Não importa o quão forte é a configuração, ou a quantidade de informação que pode apontar para uma determinada tendência. Os preços futuros são desconhecidos para o mercado e todos os negócios inseridos são um risco.
Os comerciantes da FX podem ganhar mais da metade do tempo com a maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão do seu dinheiro pode ser tão pobre que eles ainda perdem dinheiro. O gerenciamento de dinheiro incorreto pode levar a conseqüências desagradáveis. Para evitar isso, deve-se saber como calcular stop-loss no Forex.
Stop-loss: configuração de paradas estáticas.
Os comerciantes de Forex podem estabelecer paradas a um preço estático com a expectativa de alocar o stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. Além disso, a facilidade deste mecanismo de parada é por sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de especificar que eles estão buscando um risco mínimo de 1: 1 para recompensar.
Vamos agora dar um exemplo de como usar stop-loss no Forex. Imagine um swing-trader em Los Angeles que está iniciando posições durante a sessão asiática, com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou norte-americanas estaria influenciando mais suas negociações. Este comerciante deseja dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no incidente de que eles estão errados.
Então, eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Como resultado, eles querem definir um lucro com pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir um risco de 1: 2 para recompensar a relação em cada entrada, ele pode simplesmente definir uma parada estática em 50 pips, bem como um limite estático em 100 pips para cada troca que eles começam.
Paradas estáticas também podem ser baseadas em indicadores e você deve considerar que se você quiser aprender a usar stop-loss na negociação Forex. Alguns comerciantes de FX tomam estática para um passo adiante e baseiam a distância de parada estática em um indicador técnico, como o alcance médio verdadeiro. Além disso, o principal benefício por trás disso é que os comerciantes da FX estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
No exemplo anterior, tivemos uma paragem estática de 50 pips com um limite estático de 100 pip. Mas o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado volátil e em um mercado silencioso?
Em um mercado silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento. Se o mercado for volátil, esses 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Além disso, o uso de um indicador como uma faixa verdadeira média, os balanços de preços ou mesmo pontos de pivô podem permitir que os comerciantes de Forex usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. Assim, é importante saber como definir stop-loss na negociação Forex.
Stop-loss: arrastar pára.
O uso de paradas estáticas pode trazer benefícios consideráveis para a abordagem do novo comerciante - mas outros comerciantes da FX tomaram o conceito de parar um passo adiante, a fim de se concentrar na maximização de sua gestão de dinheiro. Paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova em favor do comerciante, para diminuir ainda mais o risco negativo de estar errado em um comércio.
Imagine que um comerciante ocupou uma posição longa em EUR / USD em 1.3200, com uma parada de pip no 1.3150 e um limite de 100 pip a 1.3300. Se o comércio se mover até 1.3250, o comerciante pode olhar para ajustar sua parada até 1.3200 do valor de parada inicial de 1.3150.
Uma parada de arranque realmente move o Forex de stop-loss para o preço de entrada ou o preço de compensação, de modo que se o EUR / USD reverte e, em seguida, se mova contra o comerciante, pelo menos eles protegerão os ganhos obtidos a partir de sua posição original. Este ponto de equilíbrio permite que o comerciante remova o risco inicial neste comércio, e ele pode procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio FX, ou, em alternativa, manter esse valor de risco fora da mesa e apenas ser feliz com uma posição protegida na longo comércio EUR / USD.
Seria um erro não mencionar a suspensão dinâmica de stop-loss na negociação Forex. Existem muitos tipos de paragens de arrastar, e o mais fácil de implementar é a parada de arrasto dinâmico. Com isso, a parada será ajustada para cada 1 pip, o comércio se move a favor do comerciante. Conseqüentemente, referindo-se ao exemplo dado acima, se o EUR / USD se mover até 1.3201 a partir da entrada inicial de 1.3200, o stop será ajustado até 1.3151.
Exceto pelas paradas de arrastar dinâmicas, devemos exemplificar paradas de arranque manual. Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Por exemplo, isso pode ser bastante útil para comerciantes cujas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança, pois a ação de preços desempenha um papel fundamental na abordagem comercial geral. Tais comerciantes devem saber como definir stop-loss no Forex.
Conclusão.
Esperamos que tenhamos abordado a questão - o que é stop-loss no Forex? Não é difícil ver por que uma parada-perda é crucial. A maioria dos comerciantes sabe que eles precisam colocar paradas.
Além disso, os movimentos do mercado podem ser bastante imprevisíveis e uma perda de parada é uma das ferramentas que os comerciantes da FX podem utilizar para evitar que um único comércio destrua suas carreiras. Agora você deve ser capaz de distinguir onde definir uma parada-perda em seus negócios futuros.
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NeverLossTrading não é uma promessa de que você nunca perca um comércio. O nome deriva das técnicas de ensino de reparação comercial em vez de tomar uma parada de perda; No entanto, Never Stop Loss Trading foi um pouco demorado.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS.
SUBSQUECIMENTE ALCANÇADO POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Princípios básicos.
Antes de proceder a estudar as funções de comércio da plataforma, você deve ter uma compreensão clara dos termos básicos: ordem, acordo e posição.
Um pedido é uma instrução dada a um corretor para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois principais tipos de pedidos: Mercado e Pendente. Além disso, existem níveis especiais de Take Profit e Stop Loss. Um acordo é a troca comercial (compra ou venda) de uma garantia financeira. A compra é executada ao preço da demanda (Perguntar) e a Venda é realizada no preço de oferta (Licitação). Um negócio pode ser aberto como resultado da execução da ordem do mercado ou do desencadeamento da ordem pendente. Observe que, em alguns casos, a execução de um pedido pode resultar em vários negócios. Uma posição é uma obrigação comercial, ou seja, o número de contratos comprados ou vendidos de um instrumento financeiro. Uma posição longa é a segurança financeira comprada esperando que o preço de segurança vá mais alto. Uma posição curta é uma obrigação de fornecer uma garantia esperando que o preço caia no futuro.
Um Esquema Geral de Operações de Negociação.
A partir da plataforma de negociação, um pedido é enviado a um corretor para executar um acordo com os parâmetros especificados; A correção de uma ordem é verificada no servidor (correção dos preços, disponibilidade de fundos na conta, etc.); Ordens que passaram a verificação aguardam para serem processadas no servidor de comércio. Em seguida, o pedido pode ser: executado (em um dos modos de execução automática ou por um revendedor) cancelado após o vencimento rejeitado (por exemplo, quando o dinheiro não é suficiente ou não há oferta de adequação no mercado ou rejeitado pelo revendedor) cancelado por um comerciante ; Um acordo é o resultado da execução de um pedido de mercado ou do desencadeamento de uma ordem pendente; Se não houver posições para um símbolo, a conclusão de um acordo resulta na abertura de uma posição. Se houver uma posição para o símbolo, o negócio pode aumentar ou reduzir o volume da posição, fechar a posição ou inverter.
Sistema de Contabilidade de Posição.
Dois sistemas de contabilidade de posição são suportados na plataforma de negociação: Netting and Hedging. O sistema utilizado depende da conta e é definido pelo corretor.
Sistema de rede.
Com este sistema, você pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo:
Se houver uma posição aberta para um símbolo, executar um acordo na mesma direção aumenta o volume dessa posição. Se um acordo for executado na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada (quando o volume do negócio é igual ao volume da posição) ou invertida (se o volume do negócio oposto for maior que a posição atual).
Não importa, o que causou o acordo oposto - um pedido de mercado executado ou uma ordem pendente desencadeada.
O exemplo abaixo mostra a execução de dois EURUSD Buy deal 0.5 lots each:
A execução de ambos os negócios resultou em uma posição comum de 1 lote.
Sistema de cobertura.
Com este sistema, você pode ter várias posições abertas de um e o mesmo símbolo, incluindo posições opostas.
Se você tem uma posição aberta para um símbolo e executa um novo acordo (ou uma ordem pendente dispara), uma nova posição é adicionalmente aberta. Sua posição atual não muda.
O exemplo abaixo mostra a execução de dois EURUSD Buy deal 0.5 lots each:
A execução desses negócios resultou na abertura de duas posições separadas.
Impacto do sistema selecionado.
Dependendo do sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter um comportamento diferente:
Parar a perda e tomar regras de herança de lucro mudam. Para fechar uma posição no sistema de compensação, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo e o mesmo volume. Para fechar uma posição no sistema de cobertura, selecione explicitamente a & quot; Close Position & quot; comando no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge. Neste caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é aberta. No sistema de cobertura, está disponível uma nova condição para o cálculo da margem - margem coberta.
Tipos de Pedidos.
A plataforma de negociação permite preparar e emitir solicitações para que o corretor execute operações de negociação. Além disso, a plataforma permite controlar e gerenciar posições abertas. Vários tipos de ordens comerciais são utilizados para esses fins. Um pedido é uma instrução do comerciante para o corretor para executar uma operação comercial. Na plataforma, os pedidos são divididos em dois tipos principais: mercado e pendentes. Além disso, existem pedidos especiais Stop Loss e Take Profit.
Ordem de mercado.
Um pedido de mercado é uma instrução dada a uma corretora para comprar ou vender um instrumento financeiro. A execução deste pedido resulta na execução de um acordo. O preço no qual o contrato é executado é determinado pelo tipo de execução que depende do tipo de símbolo. Geralmente, uma garantia é comprada ao preço Ask e vendida no preço da Oferta.
Pedido pendente.
Um pedido pendente é a instrução do comerciante para uma empresa de corretagem para comprar ou vender uma garantia no futuro em condições pré-definidas. Os seguintes tipos de pedidos pendentes estão disponíveis:
Limite de compra - um pedido comercial para comprar no preço de Ask que é igual ou inferior ao especificado na ordem. O nível de preço atual é maior que o valor especificado na ordem. Normalmente, este pedido é colocado em antecipação de que o preço de segurança cairá para um determinado nível e, em seguida, aumentará; Compre Stop - uma ordem comercial para comprar no & quot; Ask & quot; preço igual ou superior ao especificado na ordem. O nível de preço atual é inferior ao valor especificado na ordem. Normalmente, esta ordem é colocada na antecipação de que o preço atingirá um determinado nível e continuará a crescer; Limite de venda - uma ordem comercial a ser vendida no "lance" preço igual ou superior ao especificado na ordem. O nível de preço atual é inferior ao valor especificado na ordem. Normalmente, esta ordem é colocada em antecipação a que o preço de segurança aumentará para um determinado nível e cairá então; Sell Stop - uma ordem comercial para vender no & quot; Bid & quot; preço igual ou inferior ao especificado na ordem. O nível de preço atual é maior do que o valor na ordem. Normalmente, este pedido é colocado em antecipação a que o preço de segurança atingirá um certo nível e continuará caindo. Comprar limite de parada - este tipo é a combinação dos dois primeiros tipos, sendo uma ordem de parada para colocar uma ordem de limite de compra. Assim que o futuro preço Ask atinge o nível de parada indicado na ordem (o campo Preço), um pedido de Limite de Compra será colocado no nível, especificado no campo de preço Limite de Parada. Um nível de parada está definido acima do preço atual da Ask, enquanto o preço Stop Limit está definido abaixo do nível de parada. Limite de paragem de venda - este pedido é uma ordem de parada para colocar uma ordem de limite de venda. Assim que o preço do lance futuro chegar ao nível de parada indicado na ordem (o campo de preço), uma ordem de limite de venda será colocada no nível, especificado no campo de limite de limite de limite. Um nível de parada está definido abaixo do preço atual do lance, enquanto o preço do limite de parada está definido acima do nível de parada.
Para os símbolos com os modos de cálculo Exchange Stocks, Futuros de câmbio e Futuros Forts, todos os tipos de pedidos pendentes são acionados de acordo com as regras da troca onde a negociação é realizada. Geralmente, o último preço (preço da última transação realizada) é aplicado. Em outras palavras, uma ordem dispara quando o último preço toca o preço especificado na ordem. Mas note que a compra ou venda como resultado do desencadeamento de uma ordem é sempre realizada pelos preços Ask e Bid, respectivamente. Na "Execução do Exchange" modo, o preço especificado ao colocar ordens limitadas não é verificado. Ele pode ser especificado acima do preço atual da Ask (para os Pedidos de Limites de Compra) e abaixo do preço atual da Oferta (para as ordens Limite de Venda). Ao fazer um pedido com esse preço, ele dispara quase que imediatamente e se transforma em um mercado. No entanto, ao contrário de ordens de mercado onde um comerciante concorda em realizar um acordo por um preço de mercado atual não especificado, um pedido pendente será executado a um preço não pior do que o especificado. Se, durante a ativação da ordem pendente, a operação de mercado correspondente não puder ser executada (por exemplo, a margem livre na conta não é suficiente), a ordem pendente será cancelada e movida para o histórico com o & quot; Rejeitado & quot; status.
- estado atual do mercado.
- preço, atingindo qual pedido pendente será colocado.
Obter lucros.
A ordem Take Profit destina-se a obter o lucro quando o preço de segurança atingir um determinado nível. A execução deste pedido resulta no fechamento completo de toda a posição. Ele está sempre conectado a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. O pedido pode ser solicitado apenas junto com um mercado ou um pedido pendente. Esta condição de pedido para posições longas é verificada usando o preço de lance (a ordem sempre é definida acima do preço atual da Oferta) e o preço de Ask é usado para posições curtas (a ordem sempre está definida abaixo do preço atual).
Esse pedido é usado para minimizar perdas se o preço de segurança mover a direção errada. Se o preço de segurança atingir este nível, a posição inteira é fechada automaticamente. Essas ordens estão sempre associadas a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. Eles só podem ser solicitados com um mercado ou um pedido pendente. Esta condição de pedido para posições longas é verificada usando o preço de lance (a ordem sempre está definida abaixo do preço atual da Oferta) e o preço de Ask é usado para posições curtas (a ordem sempre está definida acima do preço atual da Ask).
Se durante a ativação Take Beneit ou Stop Loss a operação de mercado correspondente não puder ser executada (por exemplo, é rejeitada pela troca), a ordem não será excluída. Ele irá disparar novamente no próximo tiquetaque correspondente às condições de ativação do pedido.
Regras de Stop Loss e Take Beneit herança (rede):
Quando um volume de posição é aumentado ou a posição é invertida, Take Profit e Stop Loss são colocados de acordo com sua última ordem (mercado ou ordem pendente ativada). Em outras palavras, os níveis de parada em cada ordem subseqüente da mesma posição substituem os anteriores. Se os valores de zero forem especificados na ordem, Stop Loss e Take Profit de uma posição serão excluídos. Se uma posição estiver parcialmente fechada, Stop Loss e Take Profit não são alterados pela nova ordem. Se uma posição estiver totalmente fechada, os níveis Stop Loss e Take Profit são excluídos, pois estão associados a uma posição aberta e não podem existir sem ela. Quando uma operação de comércio é executada para um símbolo, para o qual existe uma posição, a parada atual e o lucro da vantagem da posição aberta são inseridos automaticamente na janela de colocação de pedidos. Isso visa evitar a exclusão acidental das ordens de parada atuais. Durante uma operação de troca de um clique (de um painel no gráfico ou do Market Watch) para o símbolo, para o qual há uma posição, os valores atuais de Stop Loss e Take Profit não são alterados. Nos mercados OTC (Forex, CFD, Futuros), quando um cargo é movido para o próximo dia de negociação (o swap), incluindo o swap através da reabertura, os níveis de Stop Loss e Take Profit permanecem inalterados. No mercado de câmbio, quando uma posição é movida para o próximo dia de negociação (o swap), bem como quando movido para outra conta ou durante a entrega, os níveis de Stop Loss e Take Profit são redefinidos.
Stop Loss and Take Profit herança rule (hedging):
Se uma posição estiver parcialmente fechada, Stop Loss e Take Profit não são alterados pela nova ordem. Se uma posição estiver totalmente fechada, os níveis Stop Loss e Take Profit são excluídos, pois estão associados a uma posição aberta e não podem existir sem ela. Durante uma operação de troca de um clique (de um painel no gráfico ou Profundidade do Mercado), os níveis Stop Loss e Take Profit não estão definidos.
Essas regras se aplicam tanto ao negociar manualmente quanto ao fazer pedidos de Expert Advisors (programas MQL5).
Trailing Stop pode ser usado para fazer Stop Loss seguir o preço automaticamente. A ativação dos resultados da Take Profit ou Stop Loss no fechamento completo de toda a posição. Para os símbolos com os valores de câmbio, os modos de cálculo do Futuro do câmbio e Futuros Forts, as ordens Stop Loss e Take Profit são acionadas de acordo com as regras da troca em que a negociação é realizada. Geralmente, o último preço (preço da última transação realizada) é aplicado. Em outras palavras, um stop-order dispara quando o último preço toca o preço especificado. No entanto, note que a compra ou venda como resultado da ativação de uma ordem de parada sempre é realizada pelos preços Bid e Ask.
Trailing Stop.
Stop Loss é usado para minimizar perdas se o preço de segurança mover a direção errada. Uma vez que uma posição se torna rentável, a Stop Loss pode ser movida manualmente para um nível de equilíbrio. O Trailing Stop automatiza esse processo. Esta ferramenta é especialmente útil durante um forte movimento de preços unidirecional ou quando é impossível monitorar o mercado continuamente por algum motivo.
Trailing Stop está sempre associado a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. É executado na plataforma de negociação e não no servidor como Stop Loss. Para definir um Trailing Stop, selecione & quot; Trailing Stop & quot; no menu de contexto de uma posição ou uma ordem no & quot; Trading & quot; aba:
Selecione um valor necessário de uma distância entre o nível Stop Loss e o preço atual.
Para cada posição aberta ou ordem pendente, apenas um Trailing Stop pode ser configurado.
Esquema de Trailing Stop Operation.
Quando novas citações chegam, a plataforma verifica se uma posição aberta é lucrativa. Assim que o lucro em pontos se tornar igual ou maior do que o nível indicado, um comando automático é gerado para colocar uma Perda de Parada à distância indicada do preço atual. Se o preço se move aumentando o lucro da posição, "Stop Loss & quot; move-se automaticamente com o preço. Caso contrário, o pedido não é modificado. Assim, o lucro de uma posição de negociação é corrigido automaticamente. Se uma perda de parada foi definida para a posição, ela também segue o preço quando o lucro do cargo aumenta e permanece inalterado se ele diminui.
Quando uma ordem pendente desencadeia, a parada final da posição atual para o mesmo símbolo é substituída pela parada posterior especificada para a ordem. Se um acordo feito como resultado do desencadeamento de uma ordem pendente tiver a direção oposta à posição atual para o símbolo e tiver um volume menor ou igual, então a parada de fuga não é substituída.
Com cada modificação automática de Stop Loss, uma entrada é adicionada ao jornal.
Para desativar o Trailing Stop, defina o & quot; Nenhum & quot; parâmetro no menu de controle. O & quot; Eliminar tudo & quot; comando desabilita Paradas de fuga de todas as posições abertas e pedidos pendentes.
O Trailing Stop é executado na plataforma de negociação e não no servidor (como Stop Loss ou Take Profit). É por isso que não funcionará, ao contrário dos pedidos acima, se a plataforma estiver desligada. Nesse caso, apenas o nível Stop Loss definido pelo Trailing Stop será ativado. Para uma posição, Trailing Stop não pode ocorrer mais de uma vez a cada 10 segundos. Se várias posições com Trailing Stop estiverem abertas para um símbolo, somente o fim da última posição aberta será processado.
Estado das ordens.
Depois que um pedido foi formado e enviado para um servidor de comércio, ele pode passar pelas seguintes etapas:
Iniciado - a correcção do pedido foi verificada, mas ainda não foi aceite pelo corretor; Colocado - um revendedor aceitou o pedido; Parcialmente preenchido - o pedido é preenchido parcialmente; Preenchido - a ordem completa é preenchida; Cancelado - o pedido é cancelado pelo cliente; Rejeitado - o pedido é rejeitado por um revendedor; Expirou - o pedido é cancelado devido à sua expiração.
Você pode visualizar o estado das ordens no & quot; History & quot; guia no campo "Estado". O estado das ordens pendentes que ainda não foram ativadas pode ser visualizado no & quot; Trade & quot; aba.
Tipos de Execução.
Quatro modos de execução de pedidos estão disponíveis na plataforma de negociação:
Neste modo, uma ordem é executada ao preço oferecido a um corretor. Ao enviar uma ordem para ser executada, a plataforma automaticamente adiciona os preços atuais à ordem. Se o corretor aceita os preços, a ordem será executada. Se o corretor não aceitar o preço solicitado, um "Requote" é enviado - o corretor retorna os preços, nos quais essa ordem pode ser executada. Execução de Solicitação.
Neste modo, uma ordem de mercado é executada ao preço recebido anteriormente de um corretor. Os preços de uma determinada ordem de mercado são solicitados ao corretor antes do envio do pedido. Depois que os preços foram recebidos, a execução da ordem ao preço determinado pode ser confirmada ou rejeitada. Execução do mercado.
Neste modo de execução da ordem, um corretor toma uma decisão sobre o preço de execução da ordem sem qualquer discussão adicional com um comerciante. Enviar um pedido nesse modo significa consentimento antecipado para sua execução a esse preço. Execução do Exchange.
Neste modo, as operações comerciais realizadas na plataforma de negociação são enviadas para um sistema de troca externa (troca). As operações comerciais são executadas aos preços das ofertas atuais do mercado.
O modo de execução para cada segurança é definido pela empresa de corretagem.
Política de preenchimento.
Além das regras comuns de execução de ordem definidas por um corretor, um comerciante pode indicar condições adicionais na "Política de preenchimento" Campo da janela de colocação de pedidos:
Esta política de preenchimento significa que um pedido pode ser preenchido apenas no volume especificado. Se o montante necessário de um instrumento financeiro não estiver disponível no mercado, o pedido não será executado. O volume necessário pode ser preenchido por várias ofertas disponíveis no mercado no momento. Imediato ou Cancelar (COI)
Neste caso, um comerciante concorda em executar um acordo com o volume máximo disponível no mercado dentro do indicado na ordem. Caso o pedido não possa ser preenchido completamente, o volume disponível da encomenda será preenchido e o volume restante será cancelado. A possibilidade de usar ordens do COI é determinada no servidor de comércio. Retorna.
Esta política é usada apenas para pedidos de mercado (Comprar e Vender), limite e limite de parada. Se preenchido parcialmente, uma ordem com o volume restante não é cancelada e é processada posteriormente. Para ordens de mercado, a política de devolução é usada apenas no modo de Execução do Exchange, enquanto que para limites e limites de parada, ela é aplicada nos modos Execução do Mercado e Execução do Exchange.
O uso de políticas de preenchimento dependendo do tipo de execução pode ser mostrado como a seguinte tabela:
Como funciona uma ordem de stop-loss e qual o preço usado para ativar a ordem?
Uma ordem stop-loss, ou stop order, é um tipo de ordem comercial avançada que pode ser colocada com a maioria das corretoras. A ordem especifica que um investidor quer executar uma negociação para uma determinada ação, mas somente se um nível de preço especificado for atingido durante a negociação. Isso difere de uma ordem de mercado convencional, na qual o investidor simplesmente especifica que ele deseja negociar um dado número de ações de uma ação no preço atual de compensação do mercado.
Assim, uma ordem de perda de perdas é essencialmente uma ordem de troca automática dada por um investidor para sua corretora. Ele só será executado uma vez que o preço do estoque em questão cai para o preço de parada especificado indicado na ordem de perda de stop do investidor.
Por exemplo, digamos que você é um longo 10 ações da Tesla Inc. (TSLA) que você comprou por US $ 315,00 por ação. As ações agora estão sendo negociadas por US $ 340,00 por ação. Você quer continuar segurando o estoque para que você possa participar de qualquer valorização futura do preço que possa ver. No entanto, você também não quer perder todos os ganhos não realizados que você acumulou até agora com o estoque, e você gostaria de vender sua posição se as ações do TSLA caíem para US $ 325,50.
Ao invés de assistir o mercado cinco dias por semana para garantir que as ações sejam vendidas se o preço da Tesla cair, você pode simplesmente inserir uma ordem de perda de perdas para monitorar essencialmente o preço por você. Você pode inserir uma ordem de venda de stop-loss para sua corretora para vender 10 ações da XYZ se seu preço cai para US $ 325,50.
Para a maioria das ordens de perda de parada, a corretora normalmente analisa o preço de oferta de mercado prevalecente (ou seja, o preço mais alto para o qual os investidores estão dispostos a comprar o estoque em um determinado momento) e se o preço da oferta chegar ao ponto de parada especificado, preço de perda, a ordem é executada e as ações são vendidas. O preço da oferta é usado para ordens de venda stop-loss - em vez do preço de venda ou do preço de compensação do mercado - porque o preço da oferta é o preço que um vendedor pode receber no mercado. No nosso exemplo, uma ordem de perda de perdas colocada para 10 ações da TSLA em US $ 325,50 efetivamente limitará suas perdas potenciais e você ainda conseguirá obter lucro de US $ 325,50 - $ 315,00 = US $ 10,50 por ação, se o preço das ações se dirija para o sul.
As ordens de stop-loss também podem ser usadas para limitar perdas em posições de venda curta. Se você é um estoque curto, você pode emitir um pedido de compra stop-loss a um preço específico. Este pedido será executado somente se o preço da ação subir alto o suficiente para alcançar o preço de stop-loss, desencadeando uma execução de compra e encerrando sua posição curta no estoque. Nesses casos, a ordem stop-loss seria executada uma vez que o nível de preço de venda atingisse o preço stop-loss, uma vez que o preço de venda é o preço pelo qual um investidor pode comprar ações no mercado aberto. (Para mais informações, veja Pode uma ordem de perda de parada ser usada para proteger uma transação de venda curta?)
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