Modelo do Plano de Negociação Swing.
Esta página apresenta uma série de 30 perguntas com respostas modelo, organizadas em 7 categorias.
Ele pode servir como um modelo para o seu próprio plano de negociação swing.
The Sonny Burnett Trading Company.
Objetivos de prazo intermédio: tornar-se lucrativo via swing trading até o mês 20xx.
Objetivos de longo prazo: gerar uma renda anual consistente via negociação de swing.
I. Auto-avaliação: objetivos profissionais e pessoais.
Eu quero ser comerciante porque aprecio a independência de trabalhar sozinho. Enquanto meu trabalho atual oferece alguma independência, nunca alcançarei o nível de independência que desejo na minha empresa. Também me pergunto se eu realmente quero me cercar de tantas pessoas. O comércio permitiria uma solidão que eu venho aproveitar. O comércio também é detalhado, sem negligenciar a necessidade de atender a grande imagem. É preciso disciplina e um sistema bem planejado e bem executado para fazê-lo ter sucesso. Isso serve assim à minha personalidade. Se for bem sucedido, poderei prosseguir meus outros interesses de vida em meus próprios termos. Se for bem sucedido, eu poderei cumprir os objetivos de curto, intermediário e longo prazo listados acima. Também haverá a satisfação de ter tido sucesso em um esforço onde tantos outros não têm, e a satisfação que eu terei de saber que outros sabem que eu fiz.
Que tipo de comerciante eu serei?
Eu serei um comerciante técnico. Além disso, eu serei um comerciante discricionário. Isso é porque eu quero tomar a decisão final de como e o que eu vou negociar. Em outras palavras, não vou transformar as coisas completamente em um programa de computador totalmente automatizado e baseado em regras. Isso me lembrará como eu sou o único responsável por meus negócios. Eu serei um negociante de swing, segurando negócios durante um período de dias a semanas, com uma média de 1-4 dias. O comércio de dia e o scalping não são para mim, pois não sou agressivo, mas financeiramente conservador e relativamente averso ao risco.
Quais são os meus pontos fortes e fracos, e como eles podem ser alavancados?
Uma das forças que tenho é que estou detalhada e me esforce para ser exata. Mas isso também pode ser uma fraqueza, pois muitas vezes leva a um comportamento obsessivo e repetitivo e me impede de fazer um movimento final. Este movimento final, mesmo perigosamente, me apresso às vezes porque fico frustrado com a minha incapacidade de agir. Outra força que tenho é que eu sou um planejador lógico e sempre faço uma pesquisa minuciosa. Mas uma fraqueza é que não aguento perder meu dinheiro arduamente ganho. Isso tem seus custos. Ao negociar, às vezes eu quero permanecer em um comércio perdedor por mais tempo do que deveria, esperando irracionalmente contra a esperança de que as perdas se transformem mágicamente em lucros.
Eu sou emocionalmente estável o suficiente para lidar com o estresse da negociação?
Eu ficarei calmo, legal e colecionado em todos os momentos durante a negociação. Eu só trocarei quando as distrações forem mínimas, e quando eu não estiver excessivamente cansado ou chateado. Eu irei manter um nível adequado de profissionalismo e rigorosamente aderir ao meu sistema comercial, ou vou renunciar a negociação até conseguir um estado de espírito livre do perigo de fazer negócios imprudentes e motivados emocionalmente.
II. Objetivos de negociação.
Quais são os meus objetivos financeiros?
No curto prazo, estou visando um retorno de 20% nos primeiros 6 meses. Assumindo uma conta comercial inicial de US $ 10.000, este é um retorno de US $ 2.000. Aproximadamente, isso equivale a US $ 333 / m, US $ 77 / semana e US $ 16 / dia (assumindo 21 dias de negociação por mês). Durante esse mesmo período, a redução na minha conta não deve exceder 10% ou $ 1.000.
Quais são os meus objetivos comerciais anuais?
A essa altura, no próximo ano, eu me tornarei proficiente na leitura de gráficos para oportunidades comerciais e será capaz de aplicar facilmente minha estratégia a eles. Eu conheço o meu sistema comercial dentro e fora. Também desenvolveri pelo menos duas estratégias vencedoras adicionais.
Quais são os meus objetivos de negociação mensais?
Para ser consistentemente rentável. Isso será possível porque vou revisar meu desempenho em relação aos meus objetivos financeiros semanalmente e mensalmente. Também estudo as estratégias de negociação de comerciantes de sucesso para desenvolver minhas próprias estratégias únicas. Em seguida, vou fazer uma devolução completa e o comércio de papel essas estratégias antes de cometer dinheiro real. Também estudo a teoria clássica do mercado de ações por oito horas ou mais. Eu também procurarei padrões nas entradas diárias do meu diário de negociação.
Quais são os meus objetivos comerciais semanais?
Para negociar todos os dias os mercados estão abertos. Como minhas saídas comerciais serão automáticas, a maior parte do meu tempo será gasto buscando novas oportunidades comerciais. Eu só negociarei os estoques que melhor atendam aos meus critérios de seleção.
Quais são os meus objetivos comerciais diários?
Para ter certeza de que estou em uma hora antes de abrir os mercados. Para monitorar e reavaliar minhas posições abertas. Para revisar e atualizar minha lista de observação com novos potenciais. Para obter uma sensação para a direção geral do mercado de ações como um todo. Procurar novas oportunidades comerciais. Para executar negócios de acordo com minha estratégia de negociação, porque eu sei que é detalhado e testado para ser lucrativo. Ao aderir estritamente todos os dias, assegurarei que as minhas metas semanais, mensais e anuais sejam cumpridas. Isso só pode ser feito se eu amortecer minhas emoções e negociar objetivamente e com o máximo de profissionalismo. Para trabalhar não mais do que três horas após o fechamento dos mercados. Para atualizar meus registros de negociação, para fazer uma entrada no diário de negociação, e para geralmente se preparar para o dia de negociação seguinte.
III. Instrumentos e recursos financeiros.
Quais mercados eu troco?
Eu troco os mercados de ações dos EUA (NYSE, NASDAQ) durante a sessão do dia (M-F, 9: 30-4: 00 EST) porque eu gosto de minhas noites e fins de semana fora.
Quais instrumentos financeiros eu troco?
Não troco as ações de apenas ações, mas apenas aqueles com um preço superior a US $ 10 e com boa liquidez (ou seja, aqueles com um volume de negociação diário médio superior a 10 milhões de ações) e com um limite de mercado superior a US $ 10 bilhões .
Quais os prazos que eu troco?
De um modo geral, vou permitir que os gráficos de longo alcance determinem a tendência e, em seguida, use gráficos de curto prazo para pontos de entrada e saída de tempo. A análise do meu gráfico, idealmente, começará com o gráfico mensal (aproximadamente 20 anos), e depois passará para os gráficos semanais (5 anos), diários (5-7m) e intra-dia.
Mais especificamente, a maior parte do meu tempo será gasto nos gráficos diários. As tabelas semanais serão então examinadas brevemente para obter uma perspectiva mais ampla. Finalmente, cada hora (15-20 dias) e gráficos de cinco minutos (1-2 dias) serão ocasionalmente consultados para pontos de entrada e saída de tempo. Os gráficos diários (e horários) serão usados para monitorar minhas posições abertas.
Quem será meu corretor?
TradeKing será meu corretor. Sua plataforma de negociação é baseada na web e vem em duas versões, uma versão antiga e o novo TradeKing LIVE. Embora o último seja totalmente funcional, ainda está em desenvolvimento. Por enquanto, usarei a versão mais antiga para mitigar o risco de que qualquer funcionalidade lançada no futuro para a versão mais recente possa afetar negativamente seu procedimento de entrada de pedidos.
Onde irei obter dados de mercado?
Eu usarei principalmente meu corretor para executar negócios. A maior parte da minha pesquisa e coleta de dados de mercado será feita em outros lugares.
Quais outros recursos vou usar?
Vou sempre voltar a minha própria documentação de testes, procurando maneiras de melhorar minha negociação.
IV. Gerenciamento de Riscos e Dinheiro.
Eu sou averso ao risco ou um tomador de risco?
Eu geralmente sou avesso ao risco, pois é minha natureza preservar meu dinheiro. Embora no calor do momento, às vezes eu levo cautela ao vento. Para minimizar esse risco, aderir estritamente às minhas estratégias de gerenciamento de risco em todas as negociações e tentarei diversificar minhas participações em diferentes setores e indústrias sempre que possível.
Quais limites de risco eu manter?
Não arriscarei mais de 2% em qualquer comércio, com uma exposição máxima em todas as posições abertas de 6% no total.
Qual deve ser a relação risco-risco?
Para que um comércio seja atraente, exigirei que o índice de recompensa-risco seja pelo menos 2: 1 (por exemplo, arrisque $ 200 para ganhar US $ 400).
Qual é a minha expectativa comercial?
Uma vez que esta medida multiplica minha vitória média pela probabilidade de ganhar (menos minha perda média multiplicada pela probabilidade de perder), não preciso me preocupar estritamente com a frequência com que meus negócios ganham, ou com quão grandes são essas vitórias. Embora essas estatísticas sejam interessantes e certamente as anotarei, levadas sozinhas, revelam pouco da viabilidade geral do meu sistema comercial. Por quê? Porque é a sua combinação que é de importância crucial.
Quando vou parar de usar meu sistema comercial e o que acontece se eu fizer?
Não vou negociar se não vejo ações negociáveis exatamente como especificado no meu sistema comercial.
O que acontece no caso de eu ser cortado do meu corretor?
No caso de a plataforma de negociação do meu corretor ou o site inteiro cair, eu entrarei em contato com a mesa de comércio por telefone. Como eu usarei stop-loss, é improvável que eu precise fechar uma posição. Mas eu ainda posso querer entrar em uma nova posição.
V. Estratégia de Negociação.
Qual é o meu universo negociável?
Meu universo negociável é definido como todas as empresas da NYSE e NASDAQ cujas ações em circulação tenham um valor de mercado total de US $ 10 bilhões ou mais, e negociam com um volume diário médio superior a 10 milhões e a um preço superior a US $ 10.
Quais estratégias de negociação vou usar?
Trocaremos apenas uma estratégia até que eu esteja confortável e com sucesso. Depois disso, vou desenvolver outra estratégia, completamente diferente, e comercializá-las. Mas nunca vou negociar com mais de duas estratégias durante o mesmo período de tempo.
Quais são os detalhes das minhas estratégias de negociação?
Os detalhes completos sobre o que minha estratégia de 1-2-3 (longa) envolvem podem ser encontrados no meu documento de estratégia de negociação. Em resumo:
Vou usar o Finviz para exibir potenciais usando os três critérios acima (limite de mercado, volume médio, preço) e selecionar ações em uma tendência descendente, esses potenciais serão colocados na minha conta TradingView onde anotarei seus gráficos com linhas de tendência e linhas de média móvel Esses potenciais também serão colocados na minha lista de observação de planilha de Excel, uma vez que os preços se separem através da linha de tendência e formem um ponto de balanço baixo, vou entrar em uma ordem de compra com o TradeKing, uma ordem de parada de venda será inserida imediatamente também. Eu garantirei minha posição O tamanho não excede os parâmetros especificados acima (ou seja, o limite superior de 2% em qualquer comércio, 6% em todas as posições abertas, etc.) as encomendas de compra e venda serão documentadas graficamente na minha conta TradingView, bem como no meu registro comercial e a calculadora (uma folha de cálculo do excel), a posição será monitorada: se o preço cair, o estoque é vendido automaticamente e a posição é fechada se o preço subir, substituo a parada inicial por novas paradas no alto r para minimizar as perdas e / ou bloquear os lucros.
VI. A rotina diária.
O que vou fazer antes que os mercados sejam abertos?
Vou acordar pelo menos uma hora antes de abrir os mercados para configurar meu espaço de trabalho e revisar o trabalho que preparei na noite anterior. Eu ativarei meus laptops, loguei minhas contas TradeKing e TradingView, abrirei quatro arquivos de computador (minha lista de relógios, meu registro comercial e calculadora, meu plano de negociação e minha estratégia de negociação) e desdobrei minhas versões impressas. Minhas posições abertas serão reavaliadas e minha lista de observação será revista para negociações em potencial nesse dia. Vou analisar os futuros do índice de mercado de ações para obter indicações sobre como os mercados se abrirão. Vou notar como os mercados no exterior realizaram durante a noite. Verifiquei se houve eventos de notícias importantes ocorridos desde ontem e se algum relatório econômico chave será divulgado ou se outros eventos importantes estiverem agendados nesse dia. Se algum deles parecer significativo, ficarei especialmente seguro de não negociar os minutos iniciais para avaliar a reação do mercado. Isso ajudará a garantir que troco o que vejo nos gráficos e não de acordo com o que eu acho que deveria acontecer.
O que vou fazer durante as horas de mercado?
Em primeiro lugar, busco novas oportunidades de negociação, enquanto reviso as minhas posições abertas de forma intermitente. As paradas serão ajustadas se necessário. À medida que as posições se fecharem, atualizarei meu registro comercial com os detalhes. Um instantâneo (.png) do gráfico será criado no TradingView e arquivado para meus registros. Desta forma, pode ser revisado posteriormente em uma data futura. Se forem inseridas novas posições, todos os cálculos (incluindo quantos compartilhamentos para comprar e onde definir paradas) serão feitos bem antes que seja hora de acertar o botão de compra.
O que vou fazer depois que os mercados fecharem?
Após o fechamento dos mercados, inicialmente manter e atualizar minha lista de observação, onde classificarei negociações potenciais de acordo com a probabilidade de cumprir meus critérios de seleção da estratégia comercial. Se algum estoque tiver uma alta probabilidade de ser negociado no dia seguinte, eles são colocados em uma lista especial dentro da lista de exibição. Também atualizarei o meu diário, onde vou registrar meus pensamentos e expelir meus sentimentos sobre cada comércio, e tirar conclusões sobre o dia da negociação como um todo.
VII. Negociação (re) Avaliações.
Será que eu backtest e comércio de papel minha estratégia de negociação?
Eu vou fazer backtest e troca de papel minha estratégia de negociação para garantir que esteja em linha com meus objetivos financeiros e esteja dentro dos meus parâmetros de gerenciamento de risco e dinheiro. Devidamente documentado, o registro de meus testes se torna um recurso potencialmente valioso através do qual eu posso melhorar minha negociação.
Será que vou refletir regularmente sobre o meu comércio e registrar essas reflexões em uma revista comercial?
Vou me esforçar para usar meu diário de negociação a cada dia. Vou analisá-lo mensalmente para identificar possíveis áreas problemáticas e usá-lo como fonte de feedback no meu sistema comercial. Por exemplo:
Será que eu regularmente procuro me educar sobre negociação?
Quando se trata de negociação, eu serei o estudante perpétuo. Nunca ficarei satisfeito com os resultados comerciais que tenho, mas sempre busco melhorar meu sistema comercial. Vou fazer isso no nível técnico, ao estudar a teoria clássica do mercado de ações e as estratégias de negociação dos comerciantes profissionais passadas e presentes. Mas também vou fazer isso no nível psicológico, estudando os traços de personalidade dos comerciantes bem-sucedidos. Meu objetivo será mudar fundamentalmente meu próprio estilo de negociação. O que eu aprendo será então alimentado de volta às futuras iterações do meu sistema comercial, com a esperança de que isso melhore não apenas a minha linha de fundo, mas também o prazer que recebo de negociação.
Swing Trading Course.
Antes de entrar em negociação de swing sério, o que, claro, é uma ótima maneira de ganhar muito dinheiro uma vez que você aprende como, você quer se certificar de que obteve o básico da negociação de ações básicas para baixo.
Francamente, há muita lixo lá fora, quando se trata de educação comercial, mesmo as grandes empresas do seminário de negociação têm cursos muito caros que, no final, realmente não te ensinam como o mercado funciona, eles apenas te vendem muito educação comercial muito básica, que, francamente, você pode obter gratuitamente, apenas colocando algum tempo e navegando na internet, existem alguns bons sites gratuitos por aí.
A tomada de grandes empresas que vendem educação cara, alguns nomes vêm à mente, Investools, Bettertrades, Star Trader, Optionetics, Online Trading Academy e há muito mais.
O problema com a maioria dessas empresas é que eles têm grandes escritórios corporativos, grandes despesas gerais e treinadores que não são realmente comerciantes, mais como professores em tempo integral, o resultado líquido é cursos que podem custar qualquer coisa de US $ 3000 e mais, que não oferecem os bens!.
O que você realmente precisa aprender a negociar o comércio é um comerciante real que: faz com que a maior parte do seu dinheiro seja comercializado não ensinando. Passou muito tempo assistindo e entendendo como o mercado realmente funciona. E isso é muito importante, tem a personalidade certa e habilidades para poder ensinar o que ele conhece.
Curso e sistema avançado de negociação Swing.
No entanto, há um curso que eu tomei recentemente, o que recomendo, é chamado de Top Dog Training e cerca de 1/10 do custo que contém cerca de 5 vezes mais informações e conteúdo.
Eu escrevi um comentário sobre isso aqui se você o que os detalhes completos - Top Dog Trading Review - este é o único curso de negociação que eu dou uma classificação de 5 estrelas.
Você pode ver por si mesmo como é bom o material por assistir a esses vídeos gratuitos de negociação.
Este é o curso / sistema de negociação de swing que está de cabeça e ombros acima de tudo o resto, eu o encorajo a fazer pelo menos o curso gratuito de vídeo de 5 dias, não vai custar-lhe um centavo:
Swing Trading Software.
Se você quiser ganhar dinheiro com regularidade por negociação de swing, e vamos assumir que você é uma bolsa de negociação, uma das necessidades básicas é uma oferta constante de configurações de negociação.
Você pode negociar o estoque em si, mas, a menos que você tenha uma conta em grande, a maioria dos comerciantes acabará por negociar as opções em um estoque em vez do próprio estoque, e por uma boa razão: você precisa de menos dinheiro para negociar a mesma quantidade de estoque Se o estoque movimentos dizem que 3% a opção pode mover-se facilmente de 20 a 30%
A maioria das negociações de swing só duram 2-4 dias, se você pode fazer um retorno de 20-30% em seu dinheiro nesse período de tempo, sua conta pode crescer muito rapidamente, é por isso que as opções de negociação de swing são tão poderosas, desde que você tenha um bom sistema .
Então, como você encontra muitas oportunidades de negociação?
O primeiro passo é que você precisa definir o que é uma oportunidade, há uma série de diferentes tipos de negociações em troca de swing:
Negociando com a tendência - comprar em um mergulho Negociar contra a tendência - vender em um pico Faixa limitada - vender no topo da gama Faixa limitada - comprar na parte inferior do intervalo.
Os negócios mais confiáveis são aqueles que são adquiridos quando o estoque está em tendência, no mercado de limites de mercado, há sempre a possibilidade de que ele irá sair do intervalo, o que tem que fazer em algum momento, é claro.
Se você quiser usar o software de troca de swing para tentar encontrar essas oportunidades, certifique-se de que compreende perfeitamente os princípios comerciais por trás disso. Há muitos sistemas de software de troca de swing disponíveis, mas o que eu encontrei para ser o melhor é o ensinado por Top Dog Trading, leia todos os detalhes sobre este sistema muito profissional, incluindo todas as configurações e como usar o software para poder para oportunidades comerciais:
Dois Sistemas Swing Trade & # 8211; Parte 2.
Ontem, eu discuti dois sistemas de swing-trade que funcionam muito bem em dados fora da amostra. Enquanto cada um funciona de forma diferente, eles se sobrepõem o suficiente para que você não obtenha nenhum benefício de executá-los ambos ao mesmo tempo. Uma ótima coisa sobre esses dois sistemas é que eles são simples de gerenciar. Troque o livro aberto ou o fechado, matemática simples, etc., etc.
Vou repetir a ressalva de ontem: esses negócios mediam um aumento de 1% por comércio. Você deve ter um capital suficiente e / ou uma taxa de comissão baixa / inexistente para que estes funcionem. Embora você possa usar ETF alavancados ou alavancagem da conta para ajudar a aumentar a relação lucro / comissão, você também aumenta suas chances de um vazio catastrófico em seu dinheiro.
Na imagem principal, você pode ver que eu tenho indicadores para RSI e PIRDPO. PIRDPO ocorre com mais freqüência, e os negócios do RSI são um subconjunto completo dos negócios PIRDPO (durante esse período de tempo específico). Não há benefício para negociar ambos os sistemas.
O Sistema RSI Simples.
Calcule o valor RSI de dois períodos de SPY no final do dia. Você poderia, por exemplo, usar este gráfico on-line gratuito.
• Quando o valor é menor ou igual a 12, há seu sinal.
• Compre no horário do dia seguinte.
• Vender no primeiro fechamento que é maior do que seu preço de compra, mas você não pode vender o mesmo dia que você compra.
• Sair dez dias depois no fechamento, se ainda não lucrativo.
• Não entre em uma segunda troca se você receber um novo sinal enquanto ainda estiver em um comércio anterior.
É isso aí. "WTF? Onde estão as paradas ?! ", você diz. Para o qual eu respondo, & # 8220; o que é o seu idioma? & # 8221; Claro que há uma parada ... é uma parada de tempo. Você sai após um período de tempo determinado. Foi minha experiência que os negócios de swing raramente se beneficiam de saídas definidas de perda de parada. Às vezes, nem se beneficiam de metas de lucro, mas neste caso, o objetivo de lucro é simplesmente "qualquer".
Se você acha que isso parece estúpido, consulte o gráfico na publicação anterior.
O Sistema PIRDPO Simples.
Primeiro, o que significa "PIRDPO"? "Posicionar na faixa de preço reduzido oscilador". Apenas diga "purd-poh" para facilidade de uso. Este exige que você mantenha uma planilha.
Acompanhe os preços de fechamento da SPY para todos os dias.
• Calcule a média dos últimos 11 dias em outra coluna. Esta será uma média móvel ("MA").
• Na próxima coluna, calcule o preço de desconto, que é (Close - MA) / MA.
• Na próxima coluna, calcule o mínimo dos últimos 11 dias em preços detritos.
• Se o preço de desconto de hoje for o mais baixo dos últimos 11 dias, há seu sinal.
• Compre no dia seguinte aberto.
• Vender no primeiro fechamento que é maior do que seu preço de compra, mas você não pode vender o mesmo dia que você compra.
• Sair dez dias depois no fechamento, se ainda não lucrativo.
• Não entre em uma segunda troca se você receber um novo sinal enquanto ainda estiver em um comércio anterior.
Simplesmente simples, eh? Agora vá ganhar algum dinheiro.
Sobre o autor Matt Haines.
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Interessante. O PIRDPO funciona aproximadamente também se você entrar no fechamento (se o fim previsto estiver no nível qualificado) em vez de esperar até o seguinte abrir?
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[& # 8230;] foram adaptados do blog Matt Haines throwinggoodmoney, que foi postado no site Jeff Swanson System Trader Success. Eu recomendo que você verifique ambos os sites. Este é um post de duas partes onde exploraremos o [& # 8230;]
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O que é Swing Trading e como funciona?
Swing trading é uma estratégia que funciona porque a tendência dos mercados, e dentro dessas tendências, o preço regularmente balança acima e abaixo da tendência primária. Esses balanços são movimentos negociáveis que permitem ao comerciante lucrar várias vezes dentro da única tendência primária.
Isso funciona na maioria das classes de ativos, no entanto, é mais rentável onde a tendência dos preços, mas também se move materialmente para cima e para baixo em torno da tendência primária. A intenção é capturar lucros rápidos fora da tendência ao se beneficiar com essas mudanças intermediárias. É uma estratégia de negociação de curto prazo do que a negociação de tendências. É, portanto, uma forma de negociação mais ativa. No entanto, ainda deve ser possível negociar com sucesso usando dados de fim de dia ao trabalhar em tempo integral.
Swing trading pode exigir um alto nível de atividade:
Esta é uma estratégia de negociação muito simples e robusta. Com um bom sistema de negociação e gerenciamento de som de dinheiro, certamente é possível fazer retornos muito altos em sua conta com sistema de swing. Como com tudo em negociação (e vida), há compromissos a serem considerados.
O principal trade-off para esta estratégia de negociação em comparação com a negociação de tendências é que é preciso mais atividade do comerciante para gerar cada dólar de lucro. A entrada e as saídas também podem exigir que você analise os preços intradiários para tomar suas decisões de entrada / saída, dependendo do seu sistema.
O benefício primário das variações de preços de negociação (em comparação com a negociação de tendências) é o roteamento de negócios mais rapidamente, geralmente há menos lucro que você retorna no final do comércio antes de fechá-lo. Isso pode ser psicologicamente gratificante, mas não significa necessariamente que você ganhará mais dinheiro do que seguir a tendência. Apenas os esforços de desenvolvimento do seu sistema comercial determinarão isso.
Dependendo dos sinais comerciais utilizados, os sistemas de negociação de swing podem ter uma maior confiabilidade do que os sistemas de tendência. Isso significa que você consegue estar certo com mais freqüência, mas o lucro médio por comércio será menor do que com sistemas de tendência típica.
Os sistemas Swing geralmente podem ser feitos para ser mecânicos, porém os sistemas discricionários também podem ser muito lucrativos. Para o comerciante inicial, nós preferimos os sistemas mecânicos de negociação porque tira a emoção das negociações e, desde que segue suas regras, reduz os erros causados por emoções e vícios psicológicos.
Componentes de uma estratégia de negociação de swing:
Semelhante ao comércio de tendências, essas estratégias podem ser aplicadas em múltiplos mercados com modificações mínimas, se houver. Isso ocorre porque a maioria dos mercados se move em uma tendência primária e também oscila acima e abaixo dessa tendência ao longo do tempo. São essas oscilações acima e abaixo da tendência primária que uma estratégia de negociação de swing busca capturar.
Os componentes básicos da estratégia de negociação swing são:
Uma maneira de identificar quando uma tendência está em vigor Um ponto de entrada de baixo risco para o início de um movimento intermediário Uma perda de parada inicial para tirá-lo se você estiver errado Uma regra de saída que o deixa perto do topo do movimento do balanço.
Há uma série de diferenças entre uma estratégia de negociação de swing e uma estratégia de negociação de tendências porque os movimentos que você está tentando capturar são diferentes. Cada componente é explicado nos seguintes quatro parágrafos, destacando as diferenças mais relevantes.
A definição de uma tendência em vigor será semelhante à utilizada na negociação de tendências, no entanto, você pode procurar identificar tendências com amplos balanços em vez de tendências suaves e estáveis.
O ponto de entrada precisa estar no início de, ou em antecipação a um movimento de termo intermediário na direção da tendência primária. Isso significa que depois que uma correção diminuiu ou o movimento na direção da tendência primária acabou de começar. É importante não aguardar muita confirmação aqui porque o movimento do balanço é relativamente pequeno e, portanto, uma entrada atempada ajudará a garantir que seu sistema obtenha lucros suficientes.
A perda de paragem inicial é muitas vezes mais apertada do que na tendência de longo prazo, porque é importante manter as perdas pequenas em relação ao tamanho dos ganhos médios. Os ganhos médios são menores do que a tendência de longo prazo, porque você só está buscando lucrar com movimentos de prazo intermediário ao invés de toda a tendência primária. Isso significa que você precisará de uma parada mais apertada em comparação com uma estratégia de negociação de tendências.
As regras de saída são extremamente importantes para manter a lucratividade. No mercado de swing, você não tem o luxo de deixar seus lucros correr por um período prolongado, como faria com uma ampla parada final em uma estratégia de negociação de tendências. Em vez disso, a estratégia busca sair no topo ou na parte superior do movimento do balanço. Isso pode ser feito usando alguma combinação de um objetivo de lucro, saindo com base em níveis de preços projetados, uma saída baseada em tempo ou uma parada posterior mais apertada.
Se sua estratégia de negociação tiver todos esses componentes, combinada com boas regras de gerenciamento de risco, você tem uma boa chance de desenvolver um sistema de negociação rentável. (Claro que você precisará realizar o desenvolvimento do sistema de negociação correto para você mesmo, pois não há garantias de que suas regras serão lucrativas).
Para quais sistemas de negociação os mercados funcionam?
É possível negociar os balanços de preços efetivamente nos mercados de ações, futuros e commodities e na negociação de divisas / divisas. As diferenças entre esses mercados são menos significativas do que para o comércio de tendências porque a duração dos negócios é menor, no entanto, muitas das mesmas questões se aplicam, conforme discutido aqui.
Os gráficos a seguir ilustram o tipo de movimentos que você pode tentar capturar.
Stock Swing Trading:
O gráfico do banco ANZ abaixo ilustra a tendência principal até o final de 2018 até meados de 2018. Dentro dessa tendência, houve três principais movimentos de balanço que poderiam ter sido extremamente lucrativos com o sistema de negociação correto.
Exemplo de Swing de preço de estoque: ANZ Bank (ANZ: ASX)
Esses balanços de preços intermediários duraram vários meses cada. Não é necessário sempre procurar os balanços desta magnitude. Sistemas de curto prazo são possíveis; No entanto, os lucros médios serão menores à medida que você reduz a duração do comércio.
Na nossa seção de sistemas de negociação, você verá que esses balanços de preços podem ser identificados e explorados usando sistemas simples de negociação mecânica que visam somente os dados de preços - não é necessário fazer centenas de horas de pesquisa fundamental para identificar um estoque com preço negociável balanços acima e abaixo da tendência primária e lucram com isso.
Futures Swing Trading:
As tendências dos preços futuros são freqüentemente pontuadas com retentores afiados, conforme ilustrado na tabela de algodão abaixo.
O comerciante extremamente paciente pode aplicar uma estratégia de negociação de tendências que se beneficia de toda a tendência primária, enquanto o comerciante de swing ágil pode se mover dentro e fora de uma tendência como esta várias vezes como ilustrado pelas setas no gráfico.
Ambas as estratégias podem ser rentáveis, no entanto, a duração e o lucro médio por comércio são significativamente mais curtos para a estratégia que comercializa os balanços de preços.
Futures Price Swing Exemplo: Algodão.
O benefício dos movimentos de curto prazo na estratégia de negociação de swing é que você pode manter seu capital amarrado por um período mais curto antes de passar para o próximo comércio.
Se você tiver um sistema de swing rentável isso pode permitir que você compense seus retornos de forma mais eficiente do que um sistema de longo prazo desde que o lucro médio por comércio seja alto o suficiente e os custos de transação não prejudiquem muito o desempenho. Isto é particularmente poderoso nos mercados de futuros que proporcionam uma boa diversificação - aumentando o impacto da composição mais rápida.
Forex Swing Trading:
Semelhante aos futuros, muitas tendências de divisas primárias são pontuadas com retentores afiados, conforme ilustrado no gráfico do USDGBP abaixo. O gráfico abaixo mostra pelo menos 5 movimentos de balanço que poderiam ter sido capturados durante a tendência descendente do par de divisas USDGBP durante 2006-2007.
Forex Price Swing Exemplo: USDGBP.
Se você tiver dificuldade em manter negociações durante toda a duração da tendência primária e preferir banco de lucros menores regularmente, você pode ver como a negociação deste tipo de movimento pode atrair.
Pode uma estratégia de negociação swing com um trabalho de dia?
SIM! Esta é uma forma de negociação que pode ser aprendida e pode caber facilmente com qualquer outra coisa que você tenha em sua vida no momento, desde que você selecione seu prazo de negociação para permitir isso. A troca de barras de preços diárias funcionará com um trabalho diário, mas usar barras de preços por hora ou 4 horas para o seu sistema de troca de swing fará com que a negociação com um trabalho de dia seja difícil. & # Xa0;
Os sistemas Swing requerem muito pouco tempo a cada dia (ou semana) e # xa0;
para executar e pode ser executado enquanto você ainda tem um emprego a tempo inteiro.
Depois de entender os conceitos e codificá-los em um sistema de negociação mecânica, torna-se uma questão de simplesmente executar o sistema varrendo todos os dias e executando as regras.
Sua estratégia de negociação pode ser projetada para eliminar qualquer forma de julgamento, então, assumindo que tudo está documentado corretamente no seu plano comercial, as decisões são muito rápidas de fazer no dia a dia.
Qual software de negociação de swing você precisa?
Para desenvolver um sistema de negociação rentável, você precisará de um pacote de gráficos, dados diários do mercado que cobrem os mercados que você pretende negociar e negociar software capaz de testar e otimizar seu sistema comercial.
Se você está planejando trocar balanços de curto prazo do que os ilustrados acima, você precisará usar um gráfico horário para sempre suas entradas e saídas efetivamente. No entanto, sugerimos que, em primeira instância, os novos comerciantes fiquem com o gráfico de barras diário, porque o comércio de barras diárias oferece a melhor flexibilidade de estilo de vida, reduz a necessidade de olhar a tela do computador durante o dia e mantém seus custos baixos (os dados intradiários são mais dados caros do que o final do dia).
Se você está apenas começando, você não possui esses pacotes, recomendamos que veja o seguinte:
Metastock exiba seus gráficos e pense em sua estratégia comercial visualmente, a Reuters Data (adquirida em um pacote com a Metastock cobrindo todos os mercados necessários) e a Tradesim pela Compuvision para acompanhar sua estratégia.
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